Futuros Opções Trading Basics

Fundamentos do futuro Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado, ou contrato financeiro, no qual duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou commodities físicas para entrega futura a um preço específico. Se você comprar um contrato de futuros, você está basicamente concordando em comprar algo que um vendedor ainda não produziu por um preço fixo. Mas participar do mercado de futuros não significa necessariamente que você será responsável por receber ou entregar grandes estoques de commodities físicas - lembre-se, compradores e vendedores no mercado de futuros, principalmente, celebrar contratos de futuros para proteger risco ou especular em vez de trocar bens físicos (Que é a principal atividade do mercado à vista). É por isso que os futuros são usados ​​como instrumentos financeiros por não só produtores e consumidores, mas também por especuladores. O consenso no mundo do investimento é que o mercado de futuros é um importante centro financeiro, oferecendo uma saída para uma intensa competição entre compradores e vendedores e, mais importante, fornecendo um centro para gerenciar riscos de preços. O mercado de futuros é extremamente líquido. Arriscada e complexa por natureza, mas pode ser entendida se derrubar como funciona. Embora os futuros não sejam favoráveis ​​ao risco. Eles são úteis para uma grande variedade de pessoas. Neste tutorial, você aprenderá como o mercado de futuros funciona, quem usa futuros e quais estratégias o tornarão um comerciante bem sucedido no mercado de futuros. Observamos as oito principais vantagens de negociar futuros sobre ações. Os futuros e os derivados obtêm um mau golpe após a crise financeira de 2008, mas esses instrumentos destinam-se a mitigar o risco de mercado. O mercado forex não é o único meio para que investidores e comerciantes participem de câmbio. Saiba como esses futuros são usados ​​para cobertura e especulação, e como eles são diferentes dos futuros tradicionais. Se você quer negociar futuros na esperança de que você se torne rico, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Uma visão aprofundada sobre o que são os futuros e como você pode construir uma base sólida para começar a comercializá-los. Nós explicamos o que os futuros de divisas são, onde são negociados, e as ferramentas que você precisa para negociar com sucesso esses derivativos. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Fundamentos do mercado Fundamentos do mercado de futuros Aproximar os mercados de futuros com cautela Os futuros e opções de commodities de negociação são um empreendimento volátil, complexo e arriscado que raramente é adequado para Investidores individuais ou clientes de varejo Muitas pessoas perdem todo o seu dinheiro e podem ser obrigadas a pagar mais do que investiram inicialmente Saiba mais sobre atividades fraudulentas nos mercados de futuros Básicos de negociação de futuros Um contrato de futuros de commodities é um acordo para comprar ou vender uma determinada mercadoria Em uma data futura O preço e o valor da mercadoria são fixados no momento do acordo. A maioria dos contratos contempla que o contrato será cumprido mediante a entrega efetiva do produto. Alguns contratos permitem a liquidação em dinheiro em vez de entrega. A maioria dos contratos são liquidados antes da Data de entrega Uma opção de futuros de commodities dá ao comprador o direito de comprar Ou venda um determinado contrato de futuros em uma data futura para um preço específico. Com exceções limitadas, os futuros e opções de commodities devem ser negociados através de uma troca por pessoas e empresas registradas nos CFTC Usuários típicos dos Mercados Futuros. A maioria dos participantes no futuro Os mercados são produtores ou consumidores de commodities comerciais ou institucionais. A maioria dos participantes são hedgers que comercializam futuros para maximizar o valor de seus ativos e para reduzir o risco de perdas financeiras com as mudanças de preços. Outros participantes são especuladores que tentam se beneficiar com mudanças de preços nos contratos de futuros Regulamento De profissionais de futuros As empresas e indivíduos que lidam com fundos de clientes ou fornecem consultoria comercial devem se inscrever na National Futures Association (NFA), uma organização de auto-regulação aprovada pela CFTC. A CFTC procura proteger os clientes exigindo: riscos de mercado e desempenho passado Divulgado aos clientes de clientes potenciais a serem mantidos em contas Separado dos fundos próprios das empresas e das contas dos clientes a serem ajustados para refletir cada dia de negociação o valor de mercado atual ao fechar. O CFTC também monitora os sistemas de supervisão dos registrantes, os controles internos e os programas de conformidade com a prática de vendas. O NFA fornece informações detalhadas para os comerciantes. Por favor, visite o site para obter mais informações Antes de comprar Contratos de Futuros ou Opções de Mercadorias Considere sua experiência financeira, objetivos e recursos financeiros Saiba quanto você pode perder acima e além do seu investimento inicial Compreenda todas as obrigações para qualquer contrato que você compra. Reveja os documentos de divulgação de riscos que devem ser fornecidos pelo corretor. Conheça quem entrar em contato com um problema ou pergunta. Faça perguntas e colete informações antes de abrir uma conta de negociação. Se você tiver dúvidas, esteja ciente de atividades suspeitas ou acredite que foi defraudado , Entre em contato com a CFTC imediatamente. Ligue para o CFTCs Consumer Protection Hotline em 866.366.2382 ou envie uma dica ou uma queixa. Fundamentos básicos da negociação Um contrato de futuros é um contrato padronizado que exige a entrega de uma quantidade específica de um produto específico em algum momento no futuro a um preço predeterminado . Os contratos de futuros são instrumentos derivados muito semelhantes aos contratos a prazo, mas diferem em alguns aspectos. Os contratos de futuros são negociados em bolsas de futuros em todo o mundo e abrange uma ampla gama de commodities, como produção agrícola, pecuária, energia, metais e produtos financeiros, como índices de mercado, taxas de juros e moedas. Por que Trade Futures O objetivo principal do mercado de futuros é permitir que aqueles que desejam administrar o risco de preço (os hedgers) para transferir esse risco para aqueles que estão dispostos a assumir esse risco (os especuladores) em troca de uma oportunidade de lucro. Produtores e fabricantes podem fazer uso do mercado de futuros para proteger o risco de preço de commodities que eles precisam comprar ou vender para proteger suas margens de lucro. As empresas empregam um hedge longo para bloquear o preço de uma matéria-prima que eles desejam comprar algum tempo no futuro. Para bloquear um preço de venda de um produto a ser vendido no futuro, um hedge curto é usado. Os especuladores de especulação assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma possibilidade de lucros. Eles não têm interesse comercial nas commodities subjacentes e são motivados puramente pelo potencial de lucros. Embora isso os faça parecer meros jogadores, os especuladores desempenham um papel importante no mercado de futuros. Sem especuladores superando a diferença entre compradores e vendedores com interesse comercial, o mercado será menos fluido, menos eficiente e mais volátil. Os especuladores de futuros assumem uma longa posição de futuro quando acreditam que o preço do subjacente aumentará. Eles ocupam uma posição futura curta quando acreditam que o preço do subjacente cairá. Exemplo de um comércio de futuros Em março, um especulador de alta em soja comprou um futuro de feijão de soja de maio em 9,60 por alqueire. Cada contrato de futuros de soja representa 5000 bushels e requer uma margem inicial de 3500. Para abrir a posição de futuros, 3500 são debitados de sua conta de negociação e detidos pelo câmbio. Venha em maio, o preço da soja aumentou até 10 por alqueireiro. Uma vez que o preço subiu 0,40 por bushel, o especulador pode sair de sua posição de futuro com um lucro de 0,40 x 5000 bushels 2000. Pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. O OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet